حمیده آقایی
عضو شناخته شده
علاوه بر الگوهای نموداری و اندیکاتورها، تحلیل تکنیکال شامل بررسی مسائلی مختلف از اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics) گرفته تا مدیریت ریسک (Risk Management) می‌شود.
هدف تحلیل تکنیکال به‌طور معمول، یافتن موقعیت‌های معاملاتی و کسب سود از آن‌ها با استفاده از یک روش منظم، و براساس قوانین تعیین‌شده می‌باشد که می‌تواند در طولانی‌مدت، میزان سود را افزایش دهد.
در این مقاله، ما به بررسی چند مورد از بهترین راه‌ها برای شروع یادگیری تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. راه‌هایی که شما می‌توانید از آن‌ها، بدون قراردادن سرمایه‌تان در معرض ریسک، بهره ببرید.
نکات کلیدی:
در حالی که کتاب‌های معامله‌گری بی‌شماری نگاشته شده‌اند، بسیاری از آن‌ها توانسته‌اند در گذر زمان اعتبار خود را حفظ کرده و به‌عنوان منابعی مفید برای معامله‌گران تازه‌کار، مورد استفاده قرار گیرند. از این منابع می‌توانیم به کتاب‌های زیر اشاره کنیم:
اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک بنیادی از مفاهیم پایه می‌باشد. می‌توان این درک را از طریق خواندن کتاب‌ها، شرکت در کلاس‌های آنلاین و حضوری، یا مطالعه در وب‌سایت‌های آموزشی که این موارد را پوشش داده‌اند، به‌دست آورد.
نکتهٔ مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که بسیاری از این کلاس‌ها، به شما وعدهٔ کسب سود بالا را داده و از تاکتیک‌های فروش محصول بهره می‌برند، اما نتایج مدنظر را حاصل نمی‌کنند.
معامله‌گران تازه‌کار ممکن است بخواهند که از چنین کلاس‌هایی دوری کنند تا انتظارات غیرواقعی از بازار نداشته باشند، به‌جای آن، آن‌ها به‌دنبال اساتیدی هستند که بتواند به آن‌ها مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال را آموزش دهند.
بسیاری از معامله‌گران، سیستم معاملاتی مُختص به خودشان را در طی زمان تکمیل کرده و می‌سازند. گذشته از همهٔ این‌ها، برخی از شرکت‌ها سیستم‌های معاملاتی‌ای را به شما معرفی می‌کنند که وعدهٔ سودسازی مکرر را به شما می‌دهند.
اگر چنین وعده‌هایی حقیقت داشتند، آن شرکت‌ها دست به فروش این سیستم‌ها نمی‌زدند و چنین رازی را برای خود محفوظ نگه می‌داشتند.
معامله‌گرانی که سیستم‌های معاملاتی خودکارشده برای بررسی نحوهٔ عملکرد قوانین توسعه داده‌اند، عملکردشان را براساس اطلاعات تاریخی قیمت سنجیده‌اند.
برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است یک استراتژی تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover strategy) را توسعه داده باشد که پس از گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطح بالای میانگین متحرک بلندمدت، یک سیگنال خرید را صادر کرده و در صورت گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطوح زیرین میانگین متحرک بلندمدت، سیگنال فروش صادر کند.
پس از این، این معامله‌گر باید سیستم خود را آزمایش کند و نحوهٔ عملکرد آن را در طی سال‌های گذشته، بررسی نماید.
مهم است به یاد داشته باشید که عملکرد سیستم‌های معاملاتی، براساس اطلاعات تاریخی قیمت‌ها به‌دست آمده است و آن‌ها، هیچ‌گونه تضمینی برای عملکرد مشابه سیستم، در بازار زنده نمی‌دهند.
در واقع، سیستم‌های معاملاتی پیچیده ممکن است با اطلاعات تاریخی قیمت عملکردی عالی داشته باشند، اما نتوان به‌خوبی از آن‌ها در آینده استفاده کرد.
بهترین سیستم‌های معاملاتی، از یک سری قوانین ساده استفاده می‌کنند تا در عین سوددِه بودن، به اندازه‌ای منعطف باشند که بتوانند در آیندهٔ بازار هم عملکرد مناسبی را داشته باشند.
معامله‌گرانی که می‌خواهند خودشان دستورات معاملاتی را در بازار قرار دهند و سیستم‌های خودکار معاملاتی استفاده نکنند ممکن است تا مدتی، به تمرین برای تقویت مهارت‌هایشان بپردازند.
هرچند، به‌جای یادداشت سریع معاملات بر روی کاغذ، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از حساب‌های آزمایشی (demo accounts)، با قرار دادن دستورهای معاملاتی، نحوهٔ عملکرد آن در طی زمان را مشاهده کنند.
مهم است که معامله‌گران، به بررسی دقیق عملکرد معاملاتشان برای تشخیص میزان موفقیت استراتژی در طی زمان، بپردازند و از تایم فریم‌های معاملاتی مناسب استفاده کنند.
بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک عمیق از مفاهیم پایه و استفاده از آن مفاهیم در معاملات آزمایشی می‌باشد.
با کمک تکنولوژی که امروزه در دسترس ما می‌باشد، بسیاری از کارگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی الکترونیکی را به ما پیشنهاد می‌کنند که معامله‌گری شبیه به بازارهای زنده را شبیه‌سازی می‌کنند.
با وجود اینکه هیچ مسیر کوتاهی برای موفقیت وجود ندارد، معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند پایهٔ دانشی خود را ساخته و به‌مرور زمان و با کسب تجربه، به سوددهی برسند
دیجی کوینر
هدف تحلیل تکنیکال به‌طور معمول، یافتن موقعیت‌های معاملاتی و کسب سود از آن‌ها با استفاده از یک روش منظم، و براساس قوانین تعیین‌شده می‌باشد که می‌تواند در طولانی‌مدت، میزان سود را افزایش دهد.
در این مقاله، ما به بررسی چند مورد از بهترین راه‌ها برای شروع یادگیری تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. راه‌هایی که شما می‌توانید از آن‌ها، بدون قراردادن سرمایه‌تان در معرض ریسک، بهره ببرید.
نکات کلیدی:
- تحلیل تکنیکال، مطالعهٔ نمودارها و الگوها می‌باشد. اما می‌تواند شامل بررسی جنبه‌هایی از اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک نیز باشد.
- معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از کتاب‌ها و یا دوره‌های آنلاین برای یادگیری تحلیل تکنیکال استفاده کنند.
- بسیاری از کلاس‌های معامله‌گری آنلاین از تاکتیک‌های فروش استفاده می‌کنند، اما معمولاً نمی‌توانند نتایج مورد انتظار را حاصل کنند.
- معامله‌گری شبیه‌سازی شده می‌تواند به معامله‌گران نحوهٔ کار اندیکاتورهای تکنیکالی در بازارهای زنده را آموزش دهد.
اساس تحلیل تکنیکال
اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک بنیادی از مفاهیم پایه می‌باشد. می‌توان این درک را از طریق خواندن کتاب‌ها، شرکت در کلاس‌های آنلاین و حضوری، یا مطالعه در وب‌سایت‌های آموزشی که این موارد را پوشش داده‌اند، به‌دست آورد. بسیاری از این منابع رایگان هستند، اما برخی هزینه دارد.در حالی که کتاب‌های معامله‌گری بی‌شماری نگاشته شده‌اند، بسیاری از آن‌ها توانسته‌اند در گذر زمان اعتبار خود را حفظ کرده و به‌عنوان منابعی مفید برای معامله‌گران تازه‌کار، مورد استفاده قرار گیرند. از این منابع می‌توانیم به کتاب‌های زیر اشاره کنیم:
- Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications by John J. Murphy
- Market Wizards, Updated: Interviews with Top Traders by Jack D. Schwager
- Reminiscences of a Stock Operator by Edwin Lefevre
- Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders by Curtis Faith
- Expert Advisor Programming for MetaTrader 5: Creating Automated Trading Systems in the MQL5 Language by Andrew R. Young
اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک بنیادی از مفاهیم پایه می‌باشد. می‌توان این درک را از طریق خواندن کتاب‌ها، شرکت در کلاس‌های آنلاین و حضوری، یا مطالعه در وب‌سایت‌های آموزشی که این موارد را پوشش داده‌اند، به‌دست آورد.
نکتهٔ مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که بسیاری از این کلاس‌ها، به شما وعدهٔ کسب سود بالا را داده و از تاکتیک‌های فروش محصول بهره می‌برند، اما نتایج مدنظر را حاصل نمی‌کنند.
معامله‌گران تازه‌کار ممکن است بخواهند که از چنین کلاس‌هایی دوری کنند تا انتظارات غیرواقعی از بازار نداشته باشند، به‌جای آن، آن‌ها به‌دنبال اساتیدی هستند که بتواند به آن‌ها مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال را آموزش دهند.
بسیاری از معامله‌گران، سیستم معاملاتی مُختص به خودشان را در طی زمان تکمیل کرده و می‌سازند. گذشته از همهٔ این‌ها، برخی از شرکت‌ها سیستم‌های معاملاتی‌ای را به شما معرفی می‌کنند که وعدهٔ سودسازی مکرر را به شما می‌دهند.
اگر چنین وعده‌هایی حقیقت داشتند، آن شرکت‌ها دست به فروش این سیستم‌ها نمی‌زدند و چنین رازی را برای خود محفوظ نگه می‌داشتند.
تمرین برای توسعه مهارت‌هایتان
پس از یادگیری ریزه‌کاری‌های تحلیل تکنیکال، قدم بعدی استفاده از این قواعد در معاملات آزمایشی (paper trading) می‌باشد.معامله‌گرانی که سیستم‌های معاملاتی خودکارشده برای بررسی نحوهٔ عملکرد قوانین توسعه داده‌اند، عملکردشان را براساس اطلاعات تاریخی قیمت سنجیده‌اند.
برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است یک استراتژی تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover strategy) را توسعه داده باشد که پس از گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطح بالای میانگین متحرک بلندمدت، یک سیگنال خرید را صادر کرده و در صورت گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطوح زیرین میانگین متحرک بلندمدت، سیگنال فروش صادر کند.
پس از این، این معامله‌گر باید سیستم خود را آزمایش کند و نحوهٔ عملکرد آن را در طی سال‌های گذشته، بررسی نماید.
مهم است به یاد داشته باشید که عملکرد سیستم‌های معاملاتی، براساس اطلاعات تاریخی قیمت‌ها به‌دست آمده است و آن‌ها، هیچ‌گونه تضمینی برای عملکرد مشابه سیستم، در بازار زنده نمی‌دهند.
در واقع، سیستم‌های معاملاتی پیچیده ممکن است با اطلاعات تاریخی قیمت عملکردی عالی داشته باشند، اما نتوان به‌خوبی از آن‌ها در آینده استفاده کرد.
بهترین سیستم‌های معاملاتی، از یک سری قوانین ساده استفاده می‌کنند تا در عین سوددِه بودن، به اندازه‌ای منعطف باشند که بتوانند در آیندهٔ بازار هم عملکرد مناسبی را داشته باشند.
معامله‌گرانی که می‌خواهند خودشان دستورات معاملاتی را در بازار قرار دهند و سیستم‌های خودکار معاملاتی استفاده نکنند ممکن است تا مدتی، به تمرین برای تقویت مهارت‌هایشان بپردازند.
هرچند، به‌جای یادداشت سریع معاملات بر روی کاغذ، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از حساب‌های آزمایشی (demo accounts)، با قرار دادن دستورهای معاملاتی، نحوهٔ عملکرد آن در طی زمان را مشاهده کنند.
مهم است که معامله‌گران، به بررسی دقیق عملکرد معاملاتشان برای تشخیص میزان موفقیت استراتژی در طی زمان، بپردازند و از تایم فریم‌های معاملاتی مناسب استفاده کنند.
بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک عمیق از مفاهیم پایه و استفاده از آن مفاهیم در معاملات آزمایشی می‌باشد.
با کمک تکنولوژی که امروزه در دسترس ما می‌باشد، بسیاری از کارگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی الکترونیکی را به ما پیشنهاد می‌کنند که معامله‌گری شبیه به بازارهای زنده را شبیه‌سازی می‌کنند.
با وجود اینکه هیچ مسیر کوتاهی برای موفقیت وجود ندارد، معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند پایهٔ دانشی خود را ساخته و به‌مرور زمان و با کسب تجربه، به سوددهی برسند
دیجی کوینر
